博时裕荣纯债债券A(001961)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
139,829,954.11 |
70,809,655.93 |
96,629,819.86 |
46,654,862.80 |
| 本期利润 |
116,797,371.89 |
99,507,924.54 |
132,436,023.82 |
75,871,653.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.51 |
2.64 |
3.58 |
2.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.88 |
2.68 |
3.65 |
2.09 |
| 期末可供分配利润 |
52,929,607.20 |
217,414,141.17 |
239,382,569.19 |
189,407,686.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
350,773,499.11 |
2,701,210,401.94 |
3,762,078,010.12 |
3,705,514,311.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.16 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.94 |
36.37 |
32.81 |
30.81 |
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