建信稳定丰利债券C(001949)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-118,646.79 |
609,036.27 |
445,561.39 |
1,825,974.05 |
| 本期利润 |
-116,438.29 |
597,568.20 |
-56,989.65 |
1,703,517.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.96 |
3.41 |
-0.28 |
6.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.01 |
3.11 |
-0.26 |
6.63 |
| 期末可供分配利润 |
1,427,163.81 |
1,798,981.23 |
2,238,253.62 |
2,931,527.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.16 |
0.15 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
10,968,643.54 |
13,064,657.50 |
16,715,940.32 |
24,391,738.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.19 |
1.16 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.20 |
19.40 |
15.50 |
15.80 |
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