建信稳定丰利债券A(001948)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-283,411.44 |
1,241,273.53 |
1,159,922.86 |
4,423,555.49 |
| 本期利润 |
-380,172.47 |
1,043,192.00 |
-42,888.28 |
4,249,624.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.04 |
2.67 |
-0.09 |
6.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.82 |
3.57 |
-0.08 |
7.00 |
| 期末可供分配利润 |
5,391,250.84 |
4,024,707.45 |
4,977,614.31 |
6,713,016.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.19 |
0.18 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
36,223,533.75 |
26,068,787.32 |
33,314,976.76 |
50,099,644.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.22 |
1.18 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.90 |
21.90 |
17.60 |
17.70 |
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