前海开源沪港深汇鑫混合C(001943)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,936,252.98 |
3,159,829.55 |
-2,551,946.16 |
-418,072.23 |
| 本期利润 |
3,611,651.33 |
3,284,319.23 |
-2,578,867.68 |
-1,268,780.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.15 |
-0.11 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.20 |
14.59 |
-10.45 |
-5.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.82 |
10.26 |
-13.50 |
-8.79 |
| 期末可供分配利润 |
-18,306.05 |
495,247.29 |
-4,572,842.74 |
-2,786,626.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.05 |
-0.16 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
8,214,768.21 |
9,875,511.04 |
26,934,299.33 |
34,371,922.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.05 |
0.96 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.59 |
57.50 |
42.84 |
50.62 |
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