国寿安保鑫钱包货币A(001931)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
231,180,850.09 |
140,341,497.04 |
217,727,644.18 |
101,493,444.88 |
| 本期利润 |
231,180,850.09 |
140,341,497.04 |
217,727,644.18 |
101,493,444.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.78 |
0.98 |
2.02 |
1.01 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
13,074,656,272.99 |
14,234,081,056.80 |
13,557,102,795.73 |
10,397,753,421.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.65 |
25.66 |
24.43 |
23.19 |
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