华夏消费升级灵活配置混合C(001928)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-16,806,725.98 |
-3,105,729.87 |
-12,470,133.55 |
1,068,508.84 |
| 本期利润 |
-11,176,662.39 |
-9,073,450.31 |
-20,131,108.24 |
2,672,523.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.07 |
-0.18 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.93 |
-3.47 |
-7.67 |
0.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.72 |
-4.39 |
-7.79 |
1.00 |
| 期末可供分配利润 |
99,949,132.77 |
121,098,857.99 |
128,941,734.92 |
147,191,426.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.02 |
1.03 |
1.12 |
1.32 |
| 期末基金资产净值 |
197,905,982.66 |
238,968,778.40 |
244,076,378.25 |
258,537,615.70 |
| 期末基金份额净值 |
2.02 |
2.03 |
2.12 |
2.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
102.00 |
102.70 |
112.00 |
132.20 |
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