华夏国企改革混合(001924)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-37,096,282.42 |
-32,395,073.76 |
-34,379,980.50 |
-14,846,169.60 |
| 本期利润 |
-11,533,370.19 |
-22,542,947.00 |
-34,055,909.01 |
5,496,909.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.16 |
-0.22 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.24 |
-13.94 |
-14.66 |
2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.44 |
-11.73 |
-14.54 |
2.32 |
| 期末可供分配利润 |
27,756,480.73 |
18,901,090.48 |
43,048,272.85 |
85,734,484.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.14 |
0.29 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
155,584,735.47 |
157,479,391.87 |
193,118,398.05 |
244,292,325.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.14 |
1.29 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.70 |
13.60 |
28.70 |
54.10 |
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