国泰多策略收益灵活配置混合A(001922)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,319,303.61 |
-1,278,990.60 |
-3,619,700.54 |
-1,229,016.51 |
| 本期利润 |
1,387,894.50 |
-1,561,910.21 |
-3,496,838.18 |
-821,706.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.27 |
-2.47 |
-4.23 |
-0.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.60 |
-2.42 |
-4.38 |
-1.03 |
| 期末可供分配利润 |
13,546,377.96 |
11,656,153.96 |
13,898,853.64 |
19,231,786.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.26 |
0.29 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
59,703,098.54 |
60,261,629.83 |
66,680,446.85 |
82,552,896.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.35 |
1.38 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.40 |
29.74 |
32.95 |
37.61 |
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