景顺长城景颐宏利债券A(001920)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,269,904.27 |
6,146,906.04 |
10,732,195.03 |
5,730,356.12 |
| 本期利润 |
3,360,864.08 |
3,571,706.86 |
13,187,672.30 |
6,586,068.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.09 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.21 |
2.33 |
7.68 |
3.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.89 |
2.37 |
7.95 |
3.56 |
| 期末可供分配利润 |
107,943.97 |
21,443,611.86 |
17,409,837.01 |
14,537,526.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.18 |
0.13 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
680,695.32 |
143,478,940.02 |
154,627,927.43 |
170,330,603.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.21 |
1.18 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.80 |
21.00 |
18.20 |
13.40 |
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