嘉实沪港深精选股票(001878)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-28,710,490.38 |
-46,033,147.07 |
84,839,560.59 |
81,866,089.48 |
| 本期利润 |
421,752,652.31 |
194,692,704.20 |
-85,282,711.58 |
23,599,572.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.18 |
-0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.95 |
9.94 |
-4.08 |
1.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.75 |
10.68 |
-4.39 |
0.90 |
| 期末可供分配利润 |
936,271,719.83 |
904,003,301.21 |
873,602,909.68 |
890,522,154.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.79 |
0.77 |
0.81 |
0.81 |
| 期末基金资产净值 |
2,602,165,992.47 |
2,345,297,091.89 |
1,956,206,428.47 |
2,087,785,626.45 |
| 期末基金份额净值 |
2.18 |
2.00 |
1.81 |
1.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
128.02 |
109.00 |
88.84 |
99.29 |
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