东方红收益增强债券A(001862)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,411,237.33 |
-10,367,290.92 |
-18,386,208.87 |
-3,862,773.76 |
| 本期利润 |
7,392,873.40 |
-1,480,202.35 |
-6,356,722.17 |
16,003,895.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.01 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.54 |
-0.65 |
-0.82 |
1.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.33 |
-0.81 |
-1.69 |
1.73 |
| 期末可供分配利润 |
-4,208,599.38 |
-11,296,119.05 |
-8,829,561.62 |
1,048,598.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.09 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
156,866,951.35 |
137,530,854.80 |
296,561,196.29 |
806,885,107.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.04 |
1.05 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.44 |
28.16 |
29.21 |
33.70 |
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