易方达环保主题混合A(001856)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
127,205,040.44 |
-27,195,792.54 |
-1,317,975,848.61 |
-473,072,969.13 |
| 本期利润 |
392,284,848.37 |
388,575,718.11 |
-1,234,401,796.86 |
-24,700,552.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.25 |
-0.59 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.01 |
7.65 |
-16.78 |
-0.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.73 |
8.44 |
-16.08 |
0.46 |
| 期末可供分配利润 |
1,085,364,057.38 |
1,200,057,245.26 |
1,293,347,017.07 |
2,720,061,078.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.89 |
0.78 |
0.80 |
1.27 |
| 期末基金资产净值 |
4,060,669,609.84 |
5,174,447,708.76 |
5,051,035,078.54 |
7,961,035,956.47 |
| 期末基金份额净值 |
3.35 |
3.37 |
3.11 |
3.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
234.50 |
236.70 |
210.50 |
271.70 |
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