易方达瑞祥灵活配置混合E(001836)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,426,454.90 |
3,102,018.09 |
4,474,213.78 |
1,900,563.82 |
| 本期利润 |
13,225,949.45 |
9,077,559.04 |
4,751,501.94 |
3,670,935.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.15 |
4.35 |
3.61 |
2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.19 |
4.77 |
3.77 |
2.22 |
| 期末可供分配利润 |
24,951,117.34 |
27,781,663.48 |
18,687,752.36 |
10,694,214.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.22 |
0.20 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
135,334,617.03 |
184,745,722.60 |
131,392,041.07 |
86,982,316.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.47 |
1.41 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.04 |
53.05 |
46.08 |
43.90 |
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