建信中国制造2025股票A(001825)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,893,649.34 |
-8,916,385.18 |
-77,189,815.04 |
-29,252,510.59 |
| 本期利润 |
8,117,956.50 |
179,093.15 |
-71,280,407.94 |
-38,754,379.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.00 |
-0.48 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.63 |
0.15 |
-26.83 |
-11.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.69 |
0.05 |
-24.60 |
-11.25 |
| 期末可供分配利润 |
26,780,367.81 |
13,952,088.97 |
27,949,924.12 |
114,474,829.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.21 |
0.33 |
0.74 |
| 期末基金资产净值 |
101,852,951.14 |
96,829,164.88 |
126,507,463.66 |
271,616,921.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.49 |
1.49 |
1.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.41 |
48.58 |
48.50 |
74.80 |
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