嘉实货币E(001812)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
623,845,786.18 |
340,633,085.09 |
524,538,349.10 |
168,785,952.33 |
| 本期利润 |
623,845,786.18 |
340,633,085.09 |
524,538,349.10 |
168,785,952.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.67 |
0.92 |
1.94 |
0.98 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
41,490,393,130.73 |
40,927,718,472.51 |
34,550,976,242.07 |
28,111,958,311.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.11 |
22.21 |
21.09 |
19.95 |
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