易方达瑞财混合E(001803)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
491,136.42 |
186,212.72 |
359,617.70 |
205,541.95 |
| 本期利润 |
668,344.27 |
244,230.01 |
457,732.69 |
417,832.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.03 |
2.88 |
5.27 |
4.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.24 |
3.18 |
5.23 |
4.72 |
| 期末可供分配利润 |
748,786.53 |
611,399.75 |
326,771.23 |
218,675.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
7,639,498.81 |
9,443,866.41 |
8,652,784.06 |
8,366,848.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.43 |
53.41 |
48.69 |
47.98 |
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