易方达瑞财混合I(001802)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
75,596,508.51 |
27,721,751.32 |
50,371,494.36 |
28,641,196.87 |
| 本期利润 |
108,877,802.59 |
37,744,905.00 |
61,980,410.34 |
54,941,299.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.03 |
0.06 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.13 |
3.20 |
5.35 |
4.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.40 |
3.26 |
5.50 |
4.90 |
| 期末可供分配利润 |
129,922,560.53 |
82,197,708.05 |
47,588,801.79 |
32,557,056.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,265,523,840.10 |
1,196,344,752.70 |
1,157,228,381.19 |
1,148,427,271.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.08 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.38 |
56.11 |
51.18 |
50.31 |
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