上投摩根文体休闲灵活配置混合(001795)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,220,767.23 |
7,493,380.79 |
6,052,317.51 |
17,901,032.04 |
| 本期利润 |
-5,150,606.66 |
4,078,211.08 |
7,440,597.32 |
12,678,047.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.26 |
0.14 |
0.20 |
0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-25.01 |
10.49 |
15.15 |
20.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.31 |
-1.58 |
11.92 |
21.94 |
| 期末可供分配利润 |
385,466.74 |
5,614,485.23 |
12,845,511.50 |
12,183,251.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.28 |
0.45 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
20,108,723.38 |
25,713,685.39 |
41,085,470.04 |
52,807,755.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.28 |
1.45 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.95 |
27.93 |
45.49 |
29.99 |
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