鹏华弘泰C(001775)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,177,502.13 |
363,571.06 |
-82,405.80 |
111,095.45 |
| 本期利润 |
5,776,668.00 |
787,417.91 |
73,518.37 |
265,202.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.18 |
4.19 |
0.31 |
1.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.14 |
4.30 |
0.08 |
0.96 |
| 期末可供分配利润 |
99,530,220.10 |
3,639,787.64 |
2,917,336.50 |
3,729,501.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.23 |
0.18 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
509,105,188.97 |
19,754,395.20 |
18,927,788.87 |
23,089,091.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.23 |
1.18 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.30 |
23.30 |
18.22 |
19.26 |
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