摩根医疗健康股票A(001766)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-115,720,311.88 |
-109,905,836.39 |
-148,751,340.14 |
-86,387,851.03 |
| 本期利润 |
-88,682,611.61 |
-103,206,690.55 |
-154,799,730.56 |
-98,507,692.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
-0.22 |
-0.30 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.88 |
-16.91 |
-19.04 |
-10.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.28 |
-15.61 |
-16.74 |
-10.48 |
| 期末可供分配利润 |
95,385,634.44 |
89,200,641.56 |
210,823,729.97 |
284,469,045.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.21 |
0.43 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
491,159,753.56 |
518,850,822.80 |
699,923,042.24 |
812,614,943.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.21 |
1.43 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.10 |
20.76 |
43.10 |
53.86 |
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