前海开源嘉鑫混合A(001765)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
73,411.85 |
-60,812.31 |
-1,463,564.50 |
-1,323,744.51 |
| 本期利润 |
87,068.42 |
22,007.61 |
2,532,415.26 |
2,804,079.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.65 |
0.94 |
3.67 |
2.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.58 |
1.08 |
-0.58 |
1.16 |
| 期末可供分配利润 |
419,965.94 |
384,295.27 |
385,624.40 |
3,114,028.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.17 |
0.20 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
2,132,178.42 |
2,678,402.56 |
2,292,434.93 |
17,694,370.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.22 |
1.20 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.81 |
52.06 |
50.43 |
53.06 |
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