嘉实创新成长混合(001760)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-29,167,499.36 |
-34,289,395.35 |
-28,236,303.04 |
-3,695,711.39 |
| 本期利润 |
-19,760,831.54 |
-32,580,537.02 |
-36,506,639.21 |
381,621.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
-0.20 |
-0.20 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.23 |
-24.22 |
-19.34 |
0.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.16 |
-14.24 |
-15.88 |
-2.93 |
| 期末可供分配利润 |
-37,077,693.92 |
-67,395,171.05 |
-64,950,844.20 |
-31,708,769.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.47 |
-0.26 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
81,447,036.11 |
116,644,522.95 |
232,511,443.65 |
213,868,481.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.81 |
0.95 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.20 |
-18.70 |
-5.20 |
9.40 |
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