嘉实策略优选混合(001756)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,271,618.00 |
4,730,627.78 |
4,812,593.52 |
12,673,067.43 |
| 本期利润 |
33,149,195.11 |
17,240,078.10 |
18,091,599.46 |
24,198,622.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.47 |
2.81 |
3.17 |
4.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.77 |
2.89 |
3.17 |
4.32 |
| 期末可供分配利润 |
46,682,246.53 |
32,979,768.39 |
29,293,228.24 |
32,821,563.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.06 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
566,222,984.80 |
619,555,228.15 |
625,458,792.65 |
552,710,058.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.11 |
1.07 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.40 |
63.80 |
59.20 |
60.98 |
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