嘉实新思路混合A(001755)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,626,732.34 |
378,390.68 |
2,594,384.10 |
3,774,779.80 |
| 本期利润 |
1,905,117.84 |
490,521.74 |
4,837,216.84 |
4,955,949.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.11 |
1.93 |
4.19 |
2.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.78 |
2.81 |
-0.18 |
0.31 |
| 期末可供分配利润 |
5,219,221.45 |
502,315.09 |
661,810.72 |
2,500,002.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
48,147,157.52 |
12,728,239.25 |
60,062,477.63 |
84,955,832.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.06 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.71 |
47.30 |
43.27 |
43.97 |
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