易方达瑞祺灵活配置混合I(001747)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-160,265.12 |
-1,914,474.16 |
9,354,981.37 |
9,032,667.15 |
| 本期利润 |
11,972,096.00 |
6,091,952.73 |
3,835,502.04 |
4,701,125.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.33 |
4.68 |
1.74 |
1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.26 |
5.10 |
0.60 |
1.00 |
| 期末可供分配利润 |
36,193,675.65 |
38,786,755.99 |
31,533,619.78 |
72,033,271.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.45 |
0.47 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
128,377,087.88 |
137,417,105.26 |
102,031,617.00 |
232,495,251.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.59 |
1.51 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.28 |
65.16 |
57.16 |
57.78 |
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