易方达瑞富灵活配置混合I(001745)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,340,007.04 |
1,951,430.82 |
6,280,826.80 |
1,837,799.43 |
| 本期利润 |
17,155,507.95 |
11,200,501.63 |
10,934,939.50 |
8,328,520.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.06 |
5.24 |
3.62 |
2.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.51 |
5.42 |
3.19 |
2.18 |
| 期末可供分配利润 |
48,609,614.78 |
43,213,784.88 |
46,090,662.89 |
49,733,912.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.28 |
0.27 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
214,348,885.32 |
212,893,717.87 |
226,220,735.07 |
265,244,038.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.40 |
1.33 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.56 |
57.93 |
49.81 |
48.34 |
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