工银新增益混合(001721)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,495,375.53 |
115,680.25 |
-253,684.32 |
563,484.21 |
| 本期利润 |
4,505,646.87 |
1,375,751.99 |
-1,385,860.13 |
23,937.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.03 |
-0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.37 |
2.54 |
-2.88 |
0.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.01 |
2.54 |
-3.02 |
-0.08 |
| 期末可供分配利润 |
13,523,276.01 |
10,981,358.64 |
9,597,442.99 |
10,291,453.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.25 |
0.22 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
54,333,420.87 |
54,525,546.40 |
52,993,070.38 |
50,220,633.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.25 |
1.22 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.10 |
25.20 |
22.10 |
25.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
