嘉实新起点混合A(001688)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,257,693.62 |
205,383.61 |
-610,209.42 |
-738,115.09 |
| 本期利润 |
13,708,246.95 |
254,013.69 |
3,415,067.45 |
3,343,600.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.94 |
2.21 |
4.09 |
2.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.38 |
2.40 |
1.04 |
0.07 |
| 期末可供分配利润 |
110,180,860.03 |
5,149,074.94 |
174,007.52 |
10,639,272.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.34 |
0.31 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
810,991,087.76 |
21,081,088.85 |
755,805.00 |
46,493,090.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.39 |
1.36 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.46 |
47.61 |
44.14 |
42.76 |
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