汇添富沪港深新价值股票(001685)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-82,494,670.77 |
-77,417,185.04 |
-29,214,096.87 |
-17,697,526.95 |
| 本期利润 |
-5,940,966.38 |
-16,334,873.48 |
-107,058,093.46 |
-57,846,959.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.26 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.97 |
-6.91 |
-23.14 |
-10.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.85 |
-4.38 |
-21.80 |
-10.19 |
| 期末可供分配利润 |
-9,621,790.66 |
-24,298,454.76 |
-23,734,651.91 |
29,553,661.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.06 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
123,182,428.48 |
206,607,099.76 |
349,331,158.55 |
423,763,325.30 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.90 |
0.94 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.20 |
-10.50 |
-6.40 |
7.50 |
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