平安鑫安混合C(001665)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-88,386.34 |
-17,572.30 |
-66,853.51 |
-16,376.75 |
| 本期利润 |
-172,469.21 |
-25,609.88 |
-26,929.65 |
22,933.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.23 |
-0.05 |
-0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-20.73 |
-4.17 |
-2.59 |
2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.45 |
-4.18 |
-2.78 |
1.75 |
| 期末可供分配利润 |
-2,353.05 |
38,651.09 |
57,839.65 |
158,896.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.07 |
0.10 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
7,683,124.05 |
587,859.73 |
632,518.88 |
1,152,901.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.10 |
1.15 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.09 |
9.78 |
14.57 |
19.91 |
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