中银互联网+股票(001663)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,147,548.32 |
14,083,340.94 |
25,079,738.05 |
7,283,687.39 |
| 本期利润 |
20,152,285.19 |
20,795,131.19 |
38,673,395.92 |
17,033,089.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.24 |
0.37 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.28 |
20.37 |
39.24 |
22.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.75 |
18.55 |
47.73 |
25.53 |
| 期末可供分配利润 |
12,131,836.65 |
13,308,253.88 |
8,329,429.21 |
-6,610,804.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.22 |
0.07 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
55,618,488.98 |
79,533,095.50 |
138,696,995.55 |
80,242,926.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.31 |
1.11 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.90 |
31.00 |
10.50 |
-6.10 |
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