国泰大健康股票A(001645)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-634,116,169.11 |
-358,573,280.75 |
-269,097,016.04 |
-28,767,673.24 |
| 本期利润 |
-362,007,225.83 |
-445,657,944.78 |
-349,260,651.17 |
106,526,240.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.55 |
-0.60 |
-0.33 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-27.81 |
-28.21 |
-11.76 |
2.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-18.86 |
-24.66 |
-13.67 |
3.36 |
| 期末可供分配利润 |
-20,313,880.14 |
261,453,091.10 |
684,636,764.33 |
1,264,289,128.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
0.39 |
0.86 |
1.12 |
| 期末基金资产净值 |
869,654,476.57 |
1,211,972,319.08 |
1,916,900,184.30 |
3,247,799,545.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.96 |
1.82 |
2.41 |
2.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
140.50 |
123.30 |
196.38 |
254.85 |
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