前海开源优势蓝筹股票C(001638)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
161,512.98 |
-269,341.89 |
-209,258.60 |
324,790.87 |
| 本期利润 |
691,287.36 |
924,053.12 |
192,458.21 |
-326,323.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.16 |
0.03 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.22 |
11.79 |
2.37 |
-3.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.52 |
11.55 |
-4.76 |
-4.54 |
| 期末可供分配利润 |
989,074.06 |
725,574.13 |
903,644.15 |
1,547,166.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.14 |
0.16 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
6,345,128.02 |
7,380,003.15 |
7,087,520.58 |
7,715,025.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.43 |
1.28 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.30 |
42.90 |
28.10 |
28.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
