易方达安盈回报混合A(001603)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-30,362,534.41 |
-47,688,575.56 |
-54,002,732.93 |
-70,944,192.64 |
| 本期利润 |
97,285,387.26 |
14,813,283.78 |
-130,689,627.87 |
-64,091,625.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.02 |
-0.12 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.07 |
0.75 |
-5.58 |
-2.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.54 |
0.88 |
-5.77 |
-2.82 |
| 期末可供分配利润 |
344,154,284.01 |
377,039,190.32 |
456,260,826.88 |
473,144,481.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.40 |
0.45 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
1,752,994,693.24 |
1,926,481,297.63 |
2,057,613,487.67 |
2,279,331,537.95 |
| 期末基金份额净值 |
2.15 |
2.06 |
2.04 |
2.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
132.90 |
122.62 |
120.68 |
127.60 |
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