国泰大农业股票A(001579)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-86,565,071.99 |
-42,485,980.08 |
-107,701,066.53 |
-71,765,930.64 |
| 本期利润 |
-12,170,131.74 |
-58,384,489.09 |
-198,825,209.52 |
-126,296,431.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.15 |
-0.50 |
-0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.11 |
-9.67 |
-26.03 |
-13.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.35 |
-9.25 |
-24.12 |
-14.99 |
| 期末可供分配利润 |
164,563,444.63 |
198,122,914.09 |
231,763,476.64 |
310,170,281.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.51 |
0.66 |
0.86 |
| 期末基金资产净值 |
474,026,924.67 |
587,427,776.23 |
581,475,349.67 |
669,601,137.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.51 |
1.66 |
1.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.70 |
50.89 |
66.27 |
86.29 |
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