富国新动力灵活配置混合A(001508)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-426,226,624.51 |
-233,418,324.35 |
4,334,912.21 |
145,858,800.21 |
| 本期利润 |
-83,879,567.39 |
-393,435,128.04 |
-21,128,757.26 |
243,585,796.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.24 |
-0.01 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.96 |
-8.80 |
-0.47 |
5.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.42 |
-8.33 |
-0.21 |
5.73 |
| 期末可供分配利润 |
1,790,060,315.65 |
2,591,720,937.85 |
2,568,306,270.42 |
2,705,075,895.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.42 |
1.53 |
1.68 |
1.77 |
| 期末基金资产净值 |
3,593,973,820.41 |
4,425,068,180.39 |
4,374,312,178.96 |
4,620,854,172.98 |
| 期末基金份额净值 |
2.85 |
2.62 |
2.86 |
3.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
270.25 |
240.84 |
271.81 |
293.92 |
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