景顺长城泰和回报混合A(001506)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,153,900.24 |
252,598.45 |
1,601,665.01 |
1,072,195.88 |
| 本期利润 |
1,155,129.52 |
745,137.30 |
1,905,082.68 |
1,507,265.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.90 |
1.23 |
3.20 |
2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.94 |
1.19 |
3.32 |
2.62 |
| 期末可供分配利润 |
16,355,624.33 |
15,914,821.42 |
15,205,196.71 |
14,812,807.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.35 |
0.34 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
61,213,855.15 |
60,814,388.92 |
60,076,652.46 |
59,700,548.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.36 |
1.34 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.88 |
41.83 |
40.16 |
39.21 |
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