万家瑞丰灵活配置混合A(001488)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,217,409.08 |
-2,272,908.18 |
2,153,270.61 |
7,000,968.85 |
| 本期利润 |
-1,713,464.41 |
-1,783,793.84 |
2,890,831.12 |
9,441,135.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.08 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.86 |
-6.26 |
1.58 |
4.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.90 |
-0.28 |
1.32 |
4.52 |
| 期末可供分配利润 |
232,621.72 |
187,502.27 |
14,874,436.92 |
38,096,520.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.27 |
0.24 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
1,034,655.82 |
981,407.92 |
85,859,957.86 |
190,699,422.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.39 |
1.40 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.95 |
39.12 |
39.51 |
43.91 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
