易方达瑞选灵活配置混合I(001443)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
455,018.37 |
-336,153.81 |
10,829,442.83 |
9,763,407.59 |
| 本期利润 |
4,307,617.70 |
2,394,256.10 |
6,372,865.51 |
5,190,311.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.10 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.17 |
5.85 |
3.14 |
1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.04 |
6.28 |
2.60 |
1.89 |
| 期末可供分配利润 |
15,721,334.19 |
15,760,448.18 |
14,183,312.74 |
85,153,925.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.59 |
0.58 |
0.56 |
| 期末基金资产净值 |
44,134,680.36 |
44,510,401.09 |
38,809,504.22 |
235,950,970.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.68 |
1.58 |
1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
114.08 |
104.91 |
92.80 |
91.45 |
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