易方达瑞享混合E(001438)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-100,051,759.96 |
-63,364,477.56 |
-39,810,070.42 |
18,796,260.84 |
| 本期利润 |
8,666,808.85 |
-37,901,659.25 |
-186,934,509.68 |
-85,060,942.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.26 |
-0.67 |
-0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.10 |
-12.10 |
-25.48 |
-10.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.25 |
-9.53 |
-17.30 |
-3.15 |
| 期末可供分配利润 |
49,620,236.71 |
97,492,740.85 |
229,092,209.64 |
414,263,199.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.77 |
1.19 |
1.42 |
| 期末基金资产净值 |
252,778,702.37 |
257,967,203.89 |
435,601,316.41 |
770,754,024.75 |
| 期末基金份额净值 |
2.44 |
2.04 |
2.26 |
2.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
144.21 |
104.10 |
125.60 |
164.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
