建信互联网+产业升级股票(001396)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-17,089,209.53 |
-18,015,181.12 |
-23,737,322.12 |
-4,264,057.40 |
| 本期利润 |
-4,140,669.96 |
-13,978,147.55 |
-30,518,601.28 |
-6,811,317.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.16 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.60 |
-8.59 |
-15.46 |
-3.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.29 |
-8.22 |
-14.65 |
-3.29 |
| 期末可供分配利润 |
-10,123,490.74 |
-20,669,857.48 |
-7,067,886.15 |
16,643,122.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.12 |
-0.04 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
156,914,222.22 |
155,231,784.46 |
173,476,425.60 |
202,724,178.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.88 |
0.96 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.10 |
-11.80 |
-3.90 |
8.90 |
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