鹏华弘盛混合C(001380)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,780,552.40 |
741,648.03 |
-167,564.64 |
82,310.37 |
| 本期利润 |
1,748,136.07 |
608,910.05 |
394,142.58 |
619,329.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.99 |
1.99 |
2.05 |
2.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.34 |
2.31 |
0.17 |
1.75 |
| 期末可供分配利润 |
4,806,043.98 |
20,410,872.99 |
5,731,460.31 |
9,471,419.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.06 |
1.01 |
0.97 |
1.01 |
| 期末基金资产净值 |
9,497,181.70 |
41,356,045.20 |
11,787,370.42 |
19,055,484.52 |
| 期末基金份额净值 |
2.10 |
2.04 |
2.00 |
2.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
110.39 |
104.35 |
99.73 |
102.88 |
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