富国沪港深价值混合A(001371)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-71,545,510.63 |
-81,776,046.05 |
-507,733,925.01 |
-231,885,748.67 |
| 本期利润 |
185,781,474.51 |
189,069,382.75 |
-394,575,958.33 |
-142,663,508.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.10 |
-0.19 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.85 |
10.89 |
-18.77 |
-6.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.89 |
11.55 |
-19.14 |
-7.33 |
| 期末可供分配利润 |
-711,372,302.66 |
-858,169,485.30 |
-787,061,631.24 |
-547,077,885.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.46 |
-0.42 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
1,553,576,412.49 |
1,843,158,039.05 |
1,674,347,518.33 |
2,035,279,896.71 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.99 |
0.88 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.98 |
49.53 |
34.04 |
53.63 |
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