大成正向回报灵活配置混合A(001365)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-647,763.10 |
-2,317,061.13 |
-4,921,352.23 |
-2,519,027.82 |
| 本期利润 |
919,339.56 |
6,760,201.83 |
-6,130,198.43 |
-2,839,514.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.13 |
-0.13 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.76 |
12.47 |
-12.48 |
-5.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.95 |
13.64 |
-12.24 |
-6.03 |
| 期末可供分配利润 |
-2,167,307.54 |
3,877,614.16 |
-2,887,096.99 |
599,294.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
0.08 |
-0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
45,588,669.75 |
55,546,276.54 |
50,088,753.53 |
45,867,088.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
1.08 |
0.95 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.50 |
7.50 |
-5.40 |
1.30 |
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