鹏华弘益混合C(001337)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,363,119.41 |
392,335.68 |
41,270.93 |
30,921.15 |
| 本期利润 |
2,780,791.01 |
1,407,427.99 |
77,141.14 |
62,687.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.22 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.40 |
13.04 |
0.84 |
0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.31 |
21.13 |
0.49 |
0.68 |
| 期末可供分配利润 |
32,550,068.82 |
8,347,070.85 |
593,818.99 |
9,765,939.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.65 |
0.64 |
0.49 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
92,814,531.49 |
23,764,663.56 |
1,795,058.37 |
29,411,097.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.84 |
1.81 |
1.49 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
84.26 |
81.00 |
49.43 |
49.71 |
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