鹏华弘实混合C(001330)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,973,425.12 |
870,569.79 |
360,514.55 |
143,079.22 |
| 本期利润 |
2,647,965.95 |
1,009,050.39 |
462,447.47 |
245,385.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.98 |
1.59 |
2.27 |
1.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.58 |
2.54 |
-1.02 |
-0.66 |
| 期末可供分配利润 |
30,898,290.92 |
164,354,006.44 |
2,130,596.15 |
2,622,597.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.50 |
0.47 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
91,134,678.83 |
493,138,036.59 |
6,680,653.54 |
8,158,685.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.51 |
1.47 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.29 |
55.72 |
51.86 |
52.42 |
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