鹏华弘华混合C(001328)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
298,444.69 |
35,211.67 |
-168,490.53 |
-84,143.24 |
| 本期利润 |
470,761.97 |
167,633.35 |
-16,920.33 |
38,032.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.20 |
1.03 |
-0.14 |
0.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.22 |
1.22 |
-4.10 |
-2.25 |
| 期末可供分配利润 |
-2,804,805.09 |
-2,999,925.42 |
-2,016,610.82 |
-51,349.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
48,354,448.20 |
43,139,464.45 |
27,830,998.02 |
895,337.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.30 |
12.30 |
10.95 |
13.09 |
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