华安新回报混合A(001311)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,516,067.98 |
806,596.08 |
84,865.04 |
-476,779.18 |
| 本期利润 |
2,103,804.34 |
1,392,392.80 |
787,634.21 |
415,729.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.27 |
2.78 |
1.41 |
0.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.52 |
2.89 |
1.58 |
0.89 |
| 期末可供分配利润 |
14,221,463.90 |
17,863,447.71 |
19,097,228.76 |
17,663,464.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.52 |
0.48 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
40,596,801.40 |
52,034,464.78 |
58,922,392.41 |
55,216,319.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.52 |
1.48 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.69 |
52.28 |
48.00 |
47.00 |
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