前海开源金银珠宝混合A(001302)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,205,044.48 |
11,940,112.69 |
-945,953.76 |
18,232,755.30 |
| 本期利润 |
10,248,874.52 |
47,841,671.43 |
15,832,620.60 |
20,721,859.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.15 |
0.04 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.25 |
10.18 |
3.03 |
4.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.01 |
14.46 |
7.97 |
10.33 |
| 期末可供分配利润 |
-25,774,605.73 |
-50,664,348.36 |
-80,078,243.21 |
-67,120,455.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.17 |
-0.21 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
325,031,105.88 |
458,587,948.08 |
512,148,411.23 |
567,364,727.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.52 |
1.33 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.80 |
52.00 |
32.80 |
35.70 |
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