大成睿景灵活配置混合C(001301)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-44,334,315.47 |
-20,463,628.42 |
-122,817,432.13 |
-38,834,704.17 |
| 本期利润 |
50,192,289.21 |
88,468,503.05 |
-199,666,036.40 |
-89,174,435.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.17 |
-0.26 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.37 |
9.01 |
-13.07 |
-4.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.50 |
12.44 |
-13.38 |
-4.87 |
| 期末可供分配利润 |
69,879,353.82 |
121,076,116.96 |
149,656,629.94 |
286,087,244.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.23 |
0.28 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
743,650,071.70 |
1,046,947,672.78 |
951,242,422.59 |
1,359,248,630.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.89 |
1.98 |
1.76 |
1.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
89.30 |
98.00 |
76.10 |
93.40 |
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